Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 15,86 | 15,75 | +0,70% | +6,23% | 60,67 | 60,43 | +0,40% | +2,48% |  |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 13,74 | 13,70 | +0,29% | +1,18% | 61,75 | 61,57 | +0,30% | +4,60% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 11,90 | 11,87 | +0,25% | +8,58% | 45,52 | 45,54 | -0,05% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 130,35 | 130,56 | -0,16% | -0,11% | 585,85 | 586,74 | -0,15% | +3,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 145,90 | 145,81 | +0,06% | +7,42% | 558,10 | 559,41 | -0,24% | +3,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 137,19 | 137,10 | +0,07% | +6,90% | 524,78 | 526,00 | -0,23% | +3,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)