Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +2,60% | 78,02 | 78,02 | +0,01% | +6,07% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 31,92 | 31,91 | +0,03% | +2,18% | 143,46 | 143,40 | +0,04% | +5,63% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 26,37 | 26,37 | 0,00% | +1,35% | 118,52 | 118,51 | +0,01% | +4,77% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 12,18 | 12,17 | +0,08% | +1,25% | 54,74 | 54,69 | +0,09% | +4,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 7,25 | 7,25 | 0,00% | -0,28% | 32,58 | 32,58 | +0,01% | +3,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 12,94 | 12,95 | -0,08% | +0,78% | 58,16 | 58,20 | -0,07% | +4,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 11,73 | 11,74 | -0,09% | +0,26% | 52,72 | 52,76 | -0,08% | +3,64% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 24,78 | 24,74 | +0,16% | +7,74% | 94,79 | 94,92 | -0,14% | +3,94% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 23,13 | 23,14 | -0,04% | +0,74% | 103,95 | 103,99 | -0,03% | +4,14% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 9,25 | 9,25 | 0,00% | -0,43% | 41,57 | 41,57 | +0,01% | +2,93% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 20,97 | 20,98 | -0,05% | +0,19% | 94,25 | 94,28 | -0,04% | +3,58% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 16,71 | 16,72 | -0,06% | -1,07% | 75,10 | 75,14 | -0,05% | +2,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)