Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 34,23 | 34,18 | +0,15% | +3,23% | 153,84 | 153,60 | +0,15% | +6,71% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 12,62 | 12,60 | +0,16% | +2,85% | 56,72 | 56,62 | +0,17% | +6,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | +0,69% | 45,75 | 45,75 | +0,01% | +5,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 9,82 | 9,82 | 0,00% | -0,30% | 44,13 | 44,13 | +0,01% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 18,70 | 18,67 | +0,16% | +1,08% | 84,05 | 83,90 | +0,17% | +4,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-06 | 187,40 | 187,22 | +0,10% | +3,23% | 716,84 | 718,29 | -0,20% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 23,98 | 23,96 | +0,08% | +1,40% | 107,78 | 107,68 | +0,09% | +4,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 16,72 | 16,71 | +0,06% | -1,65% | 75,15 | 75,09 | +0,07% | +1,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 22,13 | 22,11 | +0,09% | +0,96% | 99,46 | 99,36 | +0,10% | +4,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 15,49 | 15,48 | +0,06% | -2,02% | 69,62 | 69,57 | +0,07% | +1,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-06 | 604,77 | 604,13 | +0,11% | +2,52% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 133,91 | 133,77 | +0,10% | +1,38% | 601,85 | 601,16 | +0,11% | +4,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)