Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / pozostałe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 10,40 | 10,41 | -0,10% | +0,58% | 46,74 | 46,78 | -0,09% | +5,27% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 11,59 | 11,61 | -0,17% | +4,89% | 44,33 | 44,54 | -0,47% | +6,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 9,93 | 9,95 | -0,20% | -0,80% | 44,63 | 44,72 | -0,19% | +3,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-06 | 10,39 | 10,41 | -0,19% | +1,66% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 11,08 | 11,10 | -0,18% | +3,65% | 42,38 | 42,59 | -0,48% | +4,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)