Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 14,44 | 14,52 | -0,55% | -5,50% | 64,90 | 65,25 | -0,54% | -1,09% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 12,12 | 12,19 | -0,57% | -2,57% | 46,36 | 46,77 | -0,87% | -1,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 13,36 | 13,44 | -0,60% | -6,90% | 60,05 | 60,40 | -0,59% | -2,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 10,85 | 10,91 | -0,55% | -3,81% | 41,50 | 41,86 | -0,85% | -2,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 179,94 | 179,88 | +0,03% | -10,78% | 808,72 | 808,38 | +0,04% | -7,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 146,70 | 146,34 | +0,25% | -6,72% | 659,33 | 657,65 | +0,25% | -3,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 178,61 | 178,15 | +0,26% | -4,06% | 683,22 | 683,49 | -0,04% | -7,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 150,28 | 150,24 | +0,03% | -12,69% | 675,42 | 675,18 | +0,04% | -9,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 137,37 | 137,03 | +0,25% | -7,19% | 617,40 | 615,81 | +0,26% | -4,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 167,17 | 166,75 | +0,25% | -4,55% | 639,46 | 639,75 | -0,05% | -7,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)