Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 20,81 | 20,71 | +0,48% | -4,06% | 93,53 | 93,07 | +0,49% | -0,82% |  |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 18,91 | 18,83 | +0,42% | +2,94% | 72,33 | 72,24 | +0,13% | -0,69% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 14,99 | 14,94 | +0,33% | +1,70% | 57,34 | 57,32 | +0,04% | -1,89% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 23,99 | 23,91 | +0,33% | -5,40% | 107,82 | 107,45 | +0,34% | -2,21% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 15,51 | 15,46 | +0,32% | +1,51% | 59,33 | 59,31 | +0,03% | -2,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 13,16 | 13,08 | +0,61% | -2,73% | 59,15 | 58,78 | +0,62% | +1,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 15,45 | 15,40 | +0,32% | +0,13% | 59,10 | 59,08 | +0,03% | +1,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 12,30 | 12,23 | +0,57% | -3,53% | 55,28 | 54,96 | +0,58% | +0,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 19,89 | 19,83 | +0,30% | +10,56% | 76,08 | 76,08 | 0,00% | +11,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 20,19 | 20,13 | +0,30% | +9,49% | 77,23 | 77,23 | 0,00% | +10,67% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 40,91 | 40,76 | +0,37% | -0,73% | 183,87 | 183,18 | +0,38% | +2,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 48,24 | 48,06 | +0,37% | +1,60% | 184,53 | 184,39 | +0,08% | -1,99% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 24,77 | 24,68 | +0,36% | -5,85% | 111,33 | 110,91 | +0,37% | -2,67% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 18,38 | 18,31 | +0,38% | -3,92% | 70,31 | 70,25 | +0,08% | -7,31% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 175,43 | 174,81 | +0,35% | -1,21% | 788,45 | 785,60 | +0,36% | +2,13% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 44,98 | 44,81 | +0,38% | +1,15% | 172,06 | 171,92 | +0,08% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 106,83 | 106,45 | +0,36% | -6,26% | 480,14 | 478,39 | +0,37% | -3,10% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 22,71 | 22,62 | +0,40% | -4,74% | 86,87 | 86,78 | +0,10% | -8,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)