Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 16,50 | 16,49 | +0,06% | +9,93% | 74,16 | 74,11 | +0,07% | +15,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 14,63 | 14,62 | +0,07% | +8,61% | 65,75 | 65,70 | +0,08% | +13,68% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 135,27 | 135,76 | -0,36% | +3,61% | 607,96 | 610,11 | -0,35% | +7,11% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-06 | 138,60 | 139,10 | -0,36% | +5,18% | 530,17 | 533,67 | -0,66% | +1,47% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 120,02 | 120,46 | -0,37% | +3,09% | 539,42 | 541,35 | -0,36% | +6,58% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 125,19 | 125,65 | -0,37% | +3,09% | 562,65 | 564,67 | -0,36% | +6,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 262,85 | 261,53 | +0,50% | +21,27% | 1181,35 | 1175,32 | +0,51% | +25,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 321,66 | 320,01 | +0,52% | +24,04% | 1230,41 | 1227,75 | +0,22% | +19,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-06 | 928,99 | 924,34 | +0,50% | +21,28% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 304,84 | 303,28 | +0,51% | +23,43% | 1166,07 | 1163,56 | +0,22% | +19,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)