Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 21,07 | 21,04 | +0,14% | +1,49% | 94,70 | 94,55 | +0,15% | +4,92% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 19,72 | 19,69 | +0,15% | +6,31% | 75,43 | 75,54 | -0,15% | +2,55% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 26,03 | 25,85 | +0,70% | +5,94% | 99,57 | 99,18 | +0,40% | +2,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 10,79 | 10,65 | +1,31% | -15,11% | 48,49 | 47,86 | +1,32% | -12,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 9,51 | 9,38 | +1,39% | -12,91% | 36,38 | 35,99 | +1,08% | -15,99% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 6,08 | 6,00 | +1,33% | -20,83% | 27,33 | 26,96 | +1,34% | -18,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 3,44 | 3,39 | +1,47% | -18,87% | 13,16 | 13,01 | +1,17% | -21,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 8,94 | 8,82 | +1,36% | -13,37% | 34,20 | 33,84 | +1,06% | -16,43% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 5,82 | 5,74 | +1,39% | -21,24% | 26,16 | 25,80 | +1,40% | -18,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-06 | 14,04 | 13,86 | +1,30% | -20,90% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 3,24 | 3,19 | +1,57% | -19,20% | 12,39 | 12,24 | +1,26% | -22,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)