Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 21,06 | 21,01 | +0,24% | -0,33% | 94,65 | 94,42 | +0,25% | +3,04% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-06 | 12,88 | 12,85 | +0,23% | +0,78% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 41,04 | 40,96 | +0,20% | -0,58% | 184,45 | 184,07 | +0,20% | +2,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 19,54 | 19,51 | +0,15% | +4,32% | 87,82 | 87,68 | +0,16% | +9,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 17,32 | 17,29 | +0,17% | +3,34% | 77,84 | 77,70 | +0,18% | +8,16% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 142,96 | 142,79 | +0,12% | -0,58% | 642,52 | 641,70 | +0,13% | +2,78% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 96,35 | 96,23 | +0,12% | -5,17% | 433,04 | 432,46 | +0,13% | -1,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)