Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 108,72 | 108,67 | +0,05% | +0,60% | 488,82 | 488,41 | +0,08% | +4,43% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 99,51 | 99,47 | +0,04% | -1,17% | 447,41 | 447,06 | +0,08% | +2,59% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 92,33 | 92,34 | -0,01% | +1,09% | 415,12 | 415,01 | +0,03% | +4,95% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-07 | 101,58 | 101,59 | -0,01% | +2,92% | 387,83 | 388,60 | -0,20% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-07 | 98,43 | 98,44 | -0,01% | +2,37% | 375,81 | 376,55 | -0,20% | -0,97% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 94,99 | 94,87 | +0,13% | +2,42% | 427,08 | 426,38 | +0,16% | +6,32% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-07 | 105,41 | 105,28 | +0,12% | +4,20% | 402,45 | 402,72 | -0,07% | +0,80% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-07 | 102,50 | 102,37 | +0,13% | +3,76% | 391,35 | 391,59 | -0,06% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 71,70 | 71,60 | +0,14% | -12,20% | 322,37 | 321,80 | +0,18% | -8,85% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 80,55 | 80,44 | +0,14% | -10,73% | 307,54 | 307,70 | -0,05% | -13,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)