Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 17,35 | 17,36 | -0,06% | +2,60% | 78,01 | 78,02 | -0,02% | +6,51% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 31,89 | 31,92 | -0,09% | +2,18% | 143,38 | 143,46 | -0,06% | +6,07% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 26,37 | 26,37 | 0,00% | +1,35% | 118,56 | 118,52 | +0,04% | +5,21% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 12,17 | 12,18 | -0,08% | +1,16% | 54,72 | 54,74 | -0,04% | +5,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 7,24 | 7,25 | -0,14% | -0,28% | 32,55 | 32,58 | -0,10% | +3,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 12,92 | 12,94 | -0,15% | +0,70% | 58,09 | 58,16 | -0,12% | +4,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 11,71 | 11,73 | -0,17% | +0,17% | 52,65 | 52,72 | -0,13% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 24,73 | 24,78 | -0,20% | +7,29% | 94,42 | 94,79 | -0,39% | +3,78% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 23,11 | 23,13 | -0,09% | +0,70% | 103,91 | 103,95 | -0,05% | +4,53% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 9,24 | 9,25 | -0,11% | -0,54% | 41,54 | 41,57 | -0,07% | +3,25% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 20,95 | 20,97 | -0,10% | +0,14% | 94,19 | 94,25 | -0,06% | +3,96% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 16,70 | 16,71 | -0,06% | -1,07% | 75,08 | 75,10 | -0,02% | +2,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)