Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 34,20 | 34,23 | -0,09% | +3,20% | 153,77 | 153,84 | -0,05% | +7,13% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 12,61 | 12,62 | -0,08% | +2,77% | 56,70 | 56,72 | -0,04% | +6,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | +0,69% | 45,75 | 45,75 | +0,01% | +5,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 9,82 | 9,82 | 0,00% | -0,30% | 44,13 | 44,13 | +0,01% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 18,72 | 18,70 | +0,11% | +1,19% | 84,17 | 84,05 | +0,14% | +5,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-07 | 187,47 | 187,40 | +0,04% | +3,27% | 715,76 | 716,84 | -0,15% | -0,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 23,99 | 23,98 | +0,04% | +1,44% | 107,86 | 107,78 | +0,08% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 16,73 | 16,72 | +0,06% | -1,59% | 75,22 | 75,15 | +0,10% | +2,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 22,14 | 22,13 | +0,05% | +1,00% | 99,54 | 99,46 | +0,08% | +4,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 15,49 | 15,49 | 0,00% | -2,02% | 69,64 | 69,62 | +0,04% | +1,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-07 | 605,18 | 604,77 | +0,07% | +2,59% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 134,00 | 133,91 | +0,07% | +1,45% | 602,48 | 601,85 | +0,11% | +5,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)