Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 15,62 | 15,74 | -0,76% | -13,61% | 70,23 | 70,74 | -0,72% | -10,31% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-07 | 12,72 | 12,78 | -0,47% | -2,23% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 13,73 | 13,85 | -0,87% | -7,48% | 52,42 | 52,98 | -1,05% | -10,50% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 14,13 | 14,23 | -0,70% | -14,21% | 63,53 | 63,96 | -0,67% | -10,94% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 35,54 | 35,73 | -0,53% | -29,10% | 159,79 | 160,59 | -0,49% | -26,40% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 16,60 | 16,43 | +1,03% | +11,48% | 74,64 | 73,84 | +1,07% | +15,73% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 21,77 | 21,58 | +0,88% | +19,48% | 83,12 | 82,55 | +0,69% | +15,58% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 53,96 | 53,43 | +0,99% | +10,69% | 242,61 | 240,14 | +1,03% | +14,90% | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 134,65 | 134,02 | +0,47% | -5,66% | 514,09 | 512,65 | +0,28% | -8,74% | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-07 | 376,47 | 374,70 | +0,47% | -7,02% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 128,61 | 128,01 | +0,47% | -6,13% | 491,03 | 489,66 | +0,28% | -9,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 14,77 | 14,66 | +0,75% | +7,65% | 66,41 | 65,89 | +0,79% | +11,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 17,44 | 17,33 | +0,63% | +15,27% | 66,59 | 66,29 | +0,45% | +11,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 14,33 | 14,23 | +0,70% | +13,01% | 54,71 | 54,43 | +0,51% | +9,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 13,54 | 13,44 | +0,74% | +7,12% | 60,88 | 60,40 | +0,78% | +11,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 15,96 | 15,85 | +0,69% | +14,74% | 60,94 | 60,63 | +0,50% | +10,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 27,13 | 27,55 | -1,52% | -19,26% | 121,98 | 123,82 | -1,49% | -16,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 20,48 | 20,81 | -1,59% | -22,78% | 92,08 | 93,53 | -1,55% | -19,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 25,26 | 25,66 | -1,56% | -19,66% | 113,57 | 115,33 | -1,52% | -16,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 29,64 | 30,14 | -1,66% | -13,94% | 113,17 | 115,29 | -1,84% | -16,75% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 20,96 | 20,83 | +0,62% | +5,70% | 94,24 | 93,62 | +0,66% | +9,73% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 19,10 | 19,01 | +0,47% | +13,15% | 72,92 | 72,72 | +0,28% | +9,46% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 16,42 | 16,34 | +0,49% | +10,65% | 62,69 | 62,50 | +0,30% | +7,03% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 19,72 | 19,61 | +0,56% | +5,12% | 88,66 | 88,14 | +0,60% | +9,12% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-07 | 69,00 | 68,67 | +0,48% | +10,51% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 17,97 | 17,88 | +0,50% | +12,59% | 68,61 | 68,39 | +0,31% | +8,92% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 28,98 | 29,08 | -0,34% | -20,67% | 110,65 | 111,24 | -0,53% | -23,26% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 122,80 | 122,46 | +0,28% | -5,61% | 552,12 | 550,38 | +0,32% | -2,02% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 108,81 | 108,62 | +0,17% | +1,12% | 415,44 | 415,49 | -0,01% | -2,18% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 104,37 | 104,20 | +0,16% | +0,56% | 398,49 | 398,59 | -0,03% | -2,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)