Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | -1,03% | 47,34 | 47,33 | +0,04% | +2,74% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | -1,11% | 43,97 | 43,96 | +0,04% | +2,66% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 18,89 | 18,87 | +0,11% | +9,89% | 72,12 | 72,18 | -0,08% | +6,30% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +0,62% | 43,33 | 43,42 | -0,19% | -2,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 117,66 | 117,67 | -0,01% | -0,68% | 529,01 | 528,86 | +0,03% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 112,29 | 112,29 | 0,00% | -0,67% | 504,87 | 504,68 | +0,04% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 7,20 | 7,20 | 0,00% | -0,28% | 32,37 | 32,36 | +0,04% | +3,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 4,01 | 4,01 | 0,00% | -1,47% | 18,03 | 18,02 | +0,04% | +2,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | -0,75% | 29,67 | 29,66 | +0,04% | +3,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)