Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 112,76 | 112,78 | -0,02% | +3,06% | 506,98 | 506,88 | +0,02% | +6,99% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 14,93 | 14,93 | 0,00% | +5,07% | 57,00 | 57,11 | -0,19% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2020-10-07 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +0,54% | 21,30 | 21,34 | -0,19% | -2,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 11,96 | 11,95 | +0,08% | -2,29% | 53,77 | 53,71 | +0,12% | +1,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 107,89 | 107,91 | -0,02% | +2,62% | 485,08 | 484,99 | +0,02% | +6,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 14,13 | 14,14 | -0,07% | +4,67% | 53,95 | 54,09 | -0,26% | +1,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 4,49 | 4,49 | 0,00% | -6,46% | 20,19 | 20,18 | +0,04% | -2,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 60,95 | 60,97 | -0,03% | -1,84% | 274,04 | 274,02 | 0,00% | +1,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 5,30 | 5,30 | 0,00% | +0,19% | 20,24 | 20,27 | -0,19% | -3,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)