Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 16,50 | 16,49 | +0,06% | +9,93% | 74,16 | 74,11 | +0,07% | +15,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 14,63 | 14,62 | +0,07% | +8,61% | 65,75 | 65,70 | +0,08% | +13,68% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 134,01 | 135,27 | -0,93% | +2,62% | 602,52 | 607,96 | -0,89% | +6,53% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-07 | 137,32 | 138,60 | -0,92% | +4,19% | 524,29 | 530,17 | -1,11% | +0,79% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 118,91 | 120,02 | -0,92% | +2,12% | 534,63 | 539,42 | -0,89% | +6,01% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 124,02 | 125,19 | -0,93% | +2,11% | 557,61 | 562,65 | -0,90% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 265,98 | 262,85 | +1,19% | +22,72% | 1195,87 | 1181,35 | +1,23% | +26,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 325,49 | 321,66 | +1,19% | +25,52% | 1242,72 | 1230,41 | +1,00% | +20,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-07 | 940,03 | 928,99 | +1,19% | +22,72% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 308,46 | 304,84 | +1,19% | +24,89% | 1177,70 | 1166,07 | +1,00% | +20,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)