Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 21,06 | 21,07 | -0,05% | +0,96% | 94,69 | 94,70 | -0,01% | +4,81% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 19,69 | 19,72 | -0,15% | +5,58% | 75,18 | 75,43 | -0,34% | +2,13% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 26,22 | 26,03 | +0,73% | +6,72% | 100,11 | 99,57 | +0,54% | +2,75% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 10,79 | 10,79 | 0,00% | -15,57% | 48,51 | 48,49 | +0,04% | -12,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 9,50 | 9,51 | -0,11% | -13,56% | 36,27 | 36,38 | -0,29% | -16,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 6,08 | 6,08 | 0,00% | -21,35% | 27,34 | 27,33 | +0,04% | -18,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 3,44 | 3,44 | 0,00% | -19,25% | 13,13 | 13,16 | -0,19% | -21,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 8,94 | 8,94 | 0,00% | -13,87% | 34,13 | 34,20 | -0,19% | -16,69% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-07 | 5,82 | 5,82 | 0,00% | -21,67% | 26,17 | 26,16 | +0,04% | -18,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-07 | 14,03 | 14,04 | -0,07% | -21,40% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-07 | 3,24 | 3,24 | 0,00% | -19,60% | 12,37 | 12,39 | -0,19% | -22,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)