Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-06 16,50 16,49 +0,06% +9,93% 74,16 74,11 +0,07% +15,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-06 14,63 14,62 +0,07% +8,61% 65,75 65,70 +0,08% +13,68% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 134,59 134,01 +0,43% +2,87% 603,39 602,52 +0,14% +6,50% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-08 137,92 137,32 +0,44% +4,43% 525,83 524,29 +0,29% +0,80% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 119,42 118,91 +0,43% +2,36% 535,38 534,63 +0,14% +5,97% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 124,56 124,02 +0,44% +2,36% 558,43 557,61 +0,15% +5,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-08 112,89 112,76 +0,12% +3,22% 506,11 506,98 -0,17% +6,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-10-08 14,95 14,93 +0,13% +5,21% 57,00 57,00 -0,01% +1,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2020-10-08 5,59 5,58 +0,18% +0,72% 21,31 21,30 +0,04% -2,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 12,00 11,96 +0,33% -2,04% 53,80 53,77 +0,05% +1,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-08 108,01 107,89 +0,11% +2,77% 484,23 485,08 -0,18% +6,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-08 14,15 14,13 +0,14% +4,81% 53,95 53,95 0,00% +1,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 4,50 4,49 +0,22% -6,44% 20,17 20,19 -0,06% -3,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-08 61,02 60,95 +0,11% -1,68% 273,56 274,04 -0,17% +1,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-10-08 5,31 5,30 +0,19% +0,38% 20,24 20,24 +0,05% -3,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-08 268,43 265,98 +0,92% +24,12% 1203,43 1195,87 +0,63% +28,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-10-08 328,51 325,49 +0,93% +26,95% 1252,48 1242,72 +0,79% +22,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-08 948,75 940,03 +0,93% +24,12% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-08 311,31 308,46 +0,92% +26,31% 1186,90 1177,70 +0,78% +21,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)