Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 20,24 20,08 +0,80% +12,88% 90,74 90,28 +0,51% +17,91% kup on-line
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-08 13,88 13,77 +0,80% +17,53% 52,92 52,57 +0,66% +18,08% kup on-line
BlackRock Global Fund European Equity Income E2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 19,32 19,17 +0,78% +11,81% 86,62 86,19 +0,49% +16,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 84,90 84,33 +0,68% -10,84% 380,62 379,16 +0,39% -6,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2020-10-08 99,71 99,20 +0,51% -7,13% 380,15 378,75 +0,37% -6,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 76,15 75,64 +0,67% -11,67% 341,40 340,08 +0,39% -7,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2020-10-08 89,43 88,98 +0,51% -8,01% 340,96 339,73 +0,36% -7,58% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 15,71 15,60 +0,71% +2,61% 70,43 70,14 +0,42% +6,23% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 18,31 18,13 +0,99% +6,70% 82,09 81,51 +0,70% +10,47% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 16,39 16,23 +0,99% +5,88% 73,48 72,97 +0,70% +9,61% kup on-line
Fidelity Funds - France Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 10,00 9,91 +0,91% -22,30% 44,83 44,56 +0,62% -19,56% kup on-line
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 24,01 23,86 +0,63% +8,54% 107,64 107,28 +0,34% +12,37% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 15,33 15,19 +0,92% -7,65% 68,73 68,30 +0,63% -4,39% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 40,13 39,76 +0,93% -8,34% 179,91 178,76 +0,64% -5,10% kup on-line
Fidelity Funds - Italy Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 13,36 13,26 +0,75% -0,22% 59,90 59,62 +0,47% +3,30% kup on-line
Fidelity Funds - Italy Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 7,66 7,61 +0,66% -0,91% 34,34 34,22 +0,37% +2,59% kup on-line
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 16,32 16,13 +1,18% +3,62% 73,17 72,52 +0,89% +7,28% kup on-line
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc CHF (CHF) CHF 2020-10-08 16,48 16,37 +0,67% +12,72% 68,48 68,31 +0,25% +17,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-06 19,53 19,49 +0,21% -11,63% 87,78 87,59 +0,21% -7,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-06 17,54 17,51 +0,17% -12,39% 78,83 78,69 +0,18% -8,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-06 20,11 20,20 -0,45% -5,59% 90,38 90,78 -0,44% -1,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-06 11,44 11,48 -0,35% -6,76% 51,42 51,59 -0,34% -2,42% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 33,83 33,37 +1,38% -10,43% 151,67 150,03 +1,09% -7,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds European Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 36,29 35,81 +1,34% -10,94% 162,69 161,00 +1,05% -7,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Turkey Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 14,61 14,75 -0,95% -19,99% 65,50 66,32 -1,23% -17,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 265,76 263,62 +0,81% +4,33% 1191,46 1185,26 +0,52% +8,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc PLN (PLN) PLN 2020-10-07 310,85 308,84 +0,65% +18,24% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Top Dywidenda Akcji (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 140,05 140,55 -0,36% -9,78% 627,87 631,93 -0,64% -6,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-08 50,67 50,23 +0,88% +1,87% 193,18 191,78 +0,73% -1,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-08 115,95 114,94 +0,88% -0,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-08 38,39 38,13 +0,68% +6,64% 146,37 145,58 +0,54% +2,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2020-10-08 35,79 35,48 +0,87% +0,14% 160,45 159,52 +0,58% +3,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2020-10-08 27,61 27,37 +0,88% -2,44% 123,78 123,06 +0,59% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-10-08 32,67 32,39 +0,86% -0,40% 146,47 145,63 +0,57% +3,12% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 47,84 47,19 +1,38% -19,93% 214,48 212,17 +1,09% -17,11% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 35,99 35,50 +1,38% -23,31% 161,35 159,61 +1,09% -20,61% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 44,55 43,95 +1,37% -20,33% 199,73 197,60 +1,07% -17,52% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 15,30 15,10 +1,32% -20,23% 68,59 67,89 +1,03% -17,41% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 13,91 13,73 +1,31% -20,65% 62,36 61,73 +1,02% -17,85% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-08 20,95 20,67 +1,35% -19,24% 79,87 78,92 +1,21% -22,04% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield EUR A Dis QF (EUR) EUR 2020-10-08 8,19 8,08 +1,36% -23,31% 36,72 36,33 +1,07% -20,61% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 217,72 216,70 +0,47% +16,67% 976,08 974,30 +0,18% +20,79% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 203,06 202,10 +0,48% +16,25% 910,36 908,66 +0,19% +20,35% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 33,41 33,15 +0,78% +1,52% 149,78 149,05 +0,50% +5,10% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 23,76 23,57 +0,81% -1,57% 106,52 105,97 +0,52% +1,90% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-08 29,35 29,13 +0,76% +0,72% 131,58 130,97 +0,47% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-08 4,72 4,68 +0,85% -22,62% 21,16 21,04 +0,57% -19,89% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-08 7,11 7,05 +0,85% -21,00% 27,11 26,92 +0,71% -23,74% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Inc USD (USD) USD 2020-10-08 3,22 3,19 +0,94% -21,27% 12,28 12,18 +0,80% -24,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)