Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 17,38 | 17,35 | +0,17% | +2,72% | 77,92 | 78,01 | -0,11% | +6,34% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 31,95 | 31,89 | +0,19% | +2,31% | 143,24 | 143,38 | -0,10% | +5,92% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 26,39 | 26,37 | +0,08% | +1,42% | 118,31 | 118,56 | -0,21% | +5,00% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 12,19 | 12,17 | +0,16% | +1,33% | 54,65 | 54,72 | -0,12% | +4,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 7,25 | 7,24 | +0,14% | -0,14% | 32,50 | 32,55 | -0,15% | +3,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 12,96 | 12,92 | +0,31% | +1,01% | 58,10 | 58,09 | +0,02% | +4,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 11,74 | 11,71 | +0,26% | +0,43% | 52,63 | 52,65 | -0,03% | +3,97% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-08 | 24,75 | 24,73 | +0,08% | +7,47% | 94,36 | 94,42 | -0,06% | +3,74% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 23,17 | 23,11 | +0,26% | +0,96% | 103,88 | 103,91 | -0,03% | +4,52% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 9,26 | 9,24 | +0,22% | -0,32% | 41,51 | 41,54 | -0,07% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 21,01 | 20,95 | +0,29% | +0,43% | 94,19 | 94,19 | 0,00% | +3,97% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 16,74 | 16,70 | +0,24% | -0,83% | 75,05 | 75,08 | -0,05% | +2,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)