Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 34,24 | 34,20 | +0,12% | +3,26% | 153,50 | 153,77 | -0,17% | +6,90% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 12,62 | 12,61 | +0,08% | +2,85% | 56,58 | 56,70 | -0,21% | +6,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | +0,69% | 45,75 | 45,75 | +0,01% | +5,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 9,82 | 9,82 | 0,00% | -0,30% | 44,13 | 44,13 | +0,01% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 18,73 | 18,72 | +0,05% | +1,24% | 83,97 | 84,17 | -0,23% | +4,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-08 | 187,82 | 187,47 | +0,19% | +3,42% | 716,08 | 715,76 | +0,05% | -0,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 24,03 | 23,99 | +0,17% | +1,61% | 107,73 | 107,86 | -0,12% | +5,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 16,76 | 16,73 | +0,18% | -1,41% | 75,14 | 75,22 | -0,11% | +2,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 22,18 | 22,14 | +0,18% | +1,14% | 99,44 | 99,54 | -0,11% | +4,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 15,52 | 15,49 | +0,19% | -1,90% | 69,58 | 69,64 | -0,09% | +1,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-08 | 606,26 | 605,18 | +0,18% | +2,73% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 134,23 | 134,00 | +0,17% | +1,60% | 601,78 | 602,48 | -0,12% | +5,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)