Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 21,23 | 21,06 | +0,81% | +2,86% | 95,18 | 94,69 | +0,52% | +6,49% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-08 | 19,85 | 19,69 | +0,81% | +7,82% | 75,68 | 75,18 | +0,67% | +4,08% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-08 | 26,42 | 26,22 | +0,76% | +6,92% | 100,73 | 100,11 | +0,62% | +3,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 10,90 | 10,79 | +1,02% | -13,90% | 48,87 | 48,51 | +0,73% | -10,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-08 | 9,60 | 9,50 | +1,05% | -11,76% | 36,60 | 36,27 | +0,91% | -14,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 6,14 | 6,08 | +0,99% | -19,74% | 27,53 | 27,34 | +0,70% | -16,91% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-08 | 3,47 | 3,44 | +0,87% | -17,77% | 13,23 | 13,13 | +0,73% | -20,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-08 | 9,03 | 8,94 | +1,01% | -12,24% | 34,43 | 34,13 | +0,86% | -15,29% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 5,88 | 5,82 | +1,03% | -20,11% | 26,36 | 26,17 | +0,74% | -17,29% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-08 | 14,18 | 14,03 | +1,07% | -19,80% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-08 | 3,27 | 3,24 | +0,93% | -18,25% | 12,47 | 12,37 | +0,78% | -21,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)