Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 34,25 | 34,24 | +0,03% | +3,47% | 153,78 | 153,50 | +0,18% | +7,27% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 12,63 | 12,62 | +0,08% | +3,10% | 56,71 | 56,58 | +0,23% | +6,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | +0,69% | 45,75 | 45,75 | +0,01% | +5,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 9,82 | 9,82 | 0,00% | -0,30% | 44,13 | 44,13 | +0,01% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 18,72 | 18,73 | -0,05% | +1,19% | 84,05 | 83,97 | +0,10% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-09 | 187,97 | 187,82 | +0,08% | +3,62% | 717,58 | 716,08 | +0,21% | +0,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 24,05 | 24,03 | +0,08% | +1,82% | 107,98 | 107,73 | +0,23% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 16,77 | 16,76 | +0,06% | -1,24% | 75,30 | 75,14 | +0,21% | +2,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 22,19 | 22,18 | +0,05% | +1,32% | 99,63 | 99,44 | +0,20% | +5,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 15,53 | 15,52 | +0,06% | -1,71% | 69,73 | 69,58 | +0,22% | +1,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-09 | 606,76 | 606,26 | +0,08% | +2,94% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 134,34 | 134,23 | +0,08% | +1,81% | 603,19 | 601,78 | +0,23% | +5,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)