Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 15,96 15,77 +1,20% -11,28% 71,66 70,70 +1,36% -8,03% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-09 12,87 12,75 +0,94% -0,62% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-09 14,09 13,85 +1,73% -4,47% 53,79 52,80 +1,86% -7,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 14,43 14,26 +1,19% -11,90% 64,79 63,93 +1,35% -8,67% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2020-10-09 36,65 36,14 +1,41% -25,64% 164,56 162,02 +1,57% -22,91% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 16,88 16,74 +0,84% +13,52% 75,79 75,05 +0,99% +17,68% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-09 22,24 21,93 +1,41% +22,26% 84,90 83,61 +1,54% +18,45% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 54,89 54,42 +0,86% +12,76% 246,46 243,98 +1,02% +16,90% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) USD 2020-10-09 135,50 135,10 +0,30% -4,64% 517,27 515,08 +0,42% -7,61% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-09 378,80 377,72 +0,29% -6,02% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-09 129,41 129,04 +0,29% -5,12% 494,02 491,98 +0,42% -8,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 14,97 14,86 +0,74% +9,27% 67,22 66,62 +0,89% +13,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2020-10-09 17,73 17,52 +1,20% +17,57% 67,68 66,80 +1,33% +13,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2020-10-09 14,56 14,39 +1,18% +15,19% 55,58 54,86 +1,31% +11,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 13,73 13,63 +0,73% +8,71% 61,65 61,11 +0,89% +12,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-09 16,22 16,03 +1,19% +17,03% 61,92 61,12 +1,32% +13,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 27,24 27,16 +0,29% -19,17% 122,31 121,76 +0,45% -16,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 20,57 20,50 +0,34% -22,67% 92,36 91,91 +0,49% -19,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 25,37 25,29 +0,32% -19,56% 113,91 113,38 +0,47% -16,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-09 29,84 29,61 +0,78% -13,46% 113,91 112,89 +0,91% -16,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 21,17 21,04 +0,62% +6,65% 95,05 94,33 +0,77% +10,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2020-10-09 19,35 19,15 +1,04% +14,77% 73,87 73,01 +1,17% +11,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) USD 2020-10-09 16,63 16,45 +1,09% +12,21% 63,48 62,72 +1,22% +8,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 19,93 19,81 +0,61% +6,18% 89,49 88,81 +0,76% +10,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-09 69,89 69,15 +1,07% +12,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-09 18,20 18,01 +1,05% +14,18% 69,48 68,66 +1,18% +10,61% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-09 29,75 28,97 +2,69% -16,64% 113,57 110,45 +2,82% -19,24% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 124,44 124,17 +0,22% -4,34% 558,74 556,68 +0,37% -0,82% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2020-10-09 110,55 109,80 +0,68% +2,97% 422,02 418,62 +0,81% -0,24% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-09 106,04 105,33 +0,67% +2,40% 404,81 401,58 +0,80% -0,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)