Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 21,12 | 21,10 | +0,09% | +0,14% | 94,83 | 94,60 | +0,25% | +3,82% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-09 | 12,91 | 12,91 | 0,00% | +1,18% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 41,16 | 41,14 | +0,05% | -0,10% | 184,81 | 184,44 | +0,20% | +3,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 19,54 | 19,51 | +0,15% | +4,32% | 87,82 | 87,68 | +0,16% | +9,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 17,32 | 17,29 | +0,17% | +3,34% | 77,84 | 77,70 | +0,18% | +8,16% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 143,54 | 143,44 | +0,07% | -0,11% | 644,50 | 643,07 | +0,22% | +3,56% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 96,74 | 96,67 | +0,07% | -4,73% | 434,36 | 433,39 | +0,22% | -1,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)