Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 113,34 | 112,93 | +0,36% | -1,16% | 507,14 | 507,06 | +0,02% | +2,33% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 127,32 | 126,86 | +0,36% | +1,10% | 482,71 | 484,29 | -0,33% | -2,29% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 76,29 | 76,01 | +0,37% | -4,74% | 341,36 | 341,29 | +0,02% | -1,38% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 83,48 | 83,18 | +0,36% | -3,86% | 316,50 | 317,54 | -0,33% | -7,08% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 108,52 | 108,14 | +0,35% | -1,69% | 485,57 | 485,55 | 0,00% | +1,79% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 122,02 | 121,58 | +0,36% | +0,58% | 462,61 | 464,13 | -0,33% | -2,79% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 73,13 | 72,87 | +0,36% | -5,21% | 327,22 | 327,19 | +0,01% | -1,86% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-12 | 338,08 | 336,84 | +0,37% | -5,55% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 80,06 | 79,78 | +0,35% | -4,35% | 303,53 | 304,56 | -0,34% | -7,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 18,47 | 18,42 | +0,27% | +2,61% | 82,64 | 82,71 | -0,07% | +6,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 11,55 | 11,52 | +0,26% | 0,00% | 51,68 | 51,72 | -0,09% | +3,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 17,46 | 17,41 | +0,29% | +2,11% | 78,12 | 78,17 | -0,06% | +5,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 20,64 | 20,58 | +0,29% | +9,21% | 78,25 | 78,56 | -0,40% | +5,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 11,23 | 11,19 | +0,36% | -0,53% | 50,25 | 50,24 | +0,01% | +2,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 13,26 | 13,22 | +0,30% | +6,34% | 50,27 | 50,47 | -0,39% | +2,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)