Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 17,41 | 17,39 | +0,12% | +3,63% | 77,90 | 78,08 | -0,23% | +7,29% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 32,00 | 31,97 | +0,09% | +3,19% | 143,18 | 143,54 | -0,25% | +6,84% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 26,39 | 26,38 | +0,04% | +1,50% | 118,08 | 118,45 | -0,31% | +5,09% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 12,18 | 12,18 | 0,00% | +1,33% | 54,50 | 54,69 | -0,35% | +4,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 7,28 | 7,27 | +0,14% | +1,11% | 32,57 | 32,64 | -0,21% | +4,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 13,01 | 12,99 | +0,15% | +2,36% | 58,21 | 58,33 | -0,19% | +5,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 11,79 | 11,77 | +0,17% | +1,73% | 52,75 | 52,85 | -0,18% | +5,32% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 24,95 | 24,92 | +0,12% | +8,57% | 94,59 | 95,13 | -0,57% | +4,94% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 23,25 | 23,22 | +0,13% | +2,11% | 104,03 | 104,26 | -0,22% | +5,72% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 9,29 | 9,28 | +0,11% | +0,76% | 41,57 | 41,67 | -0,24% | +4,32% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 21,08 | 21,05 | +0,14% | +1,54% | 94,32 | 94,51 | -0,20% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 16,80 | 16,78 | +0,12% | +0,30% | 75,17 | 75,34 | -0,23% | +3,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)