Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | -1,03% | 47,12 | 47,28 | -0,35% | +2,47% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | -1,11% | 43,76 | 43,91 | -0,35% | +2,38% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 18,87 | 18,87 | 0,00% | +11,07% | 71,54 | 72,04 | -0,69% | +7,35% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +0,53% | 43,03 | 43,33 | -0,69% | -2,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 117,65 | 117,66 | -0,01% | -0,68% | 526,42 | 528,29 | -0,35% | +2,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 112,28 | 112,29 | -0,01% | -0,67% | 502,40 | 504,18 | -0,35% | +2,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | 0,00% | 32,26 | 32,37 | -0,35% | +3,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 4,02 | 4,02 | 0,00% | -0,99% | 17,99 | 18,05 | -0,35% | +2,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | -0,60% | 29,53 | 29,63 | -0,35% | +2,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)