Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 20,75 | 20,78 | -0,14% | -3,53% | 92,85 | 93,30 | -0,49% | -0,12% |  |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 18,90 | 18,95 | -0,26% | +3,11% | 71,66 | 72,34 | -0,95% | -0,34% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 15,08 | 15,00 | +0,53% | +2,10% | 57,17 | 57,26 | -0,16% | -1,32% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 24,09 | 24,03 | +0,25% | -4,78% | 107,79 | 107,89 | -0,10% | -1,42% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 15,61 | 15,59 | +0,13% | +1,83% | 59,18 | 59,51 | -0,56% | -1,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 13,13 | 13,16 | -0,23% | -2,96% | 58,75 | 59,15 | -0,67% | +1,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 15,50 | 15,45 | +0,32% | +0,45% | 58,77 | 59,10 | -0,57% | +0,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 12,27 | 12,30 | -0,24% | -3,76% | 54,90 | 55,28 | -0,69% | +0,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 20,01 | 19,89 | +0,60% | +11,23% | 75,86 | 76,08 | -0,29% | +11,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 20,31 | 20,19 | +0,59% | +10,14% | 77,00 | 77,23 | -0,30% | +10,34% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 41,26 | 41,18 | +0,19% | -0,02% | 184,62 | 184,90 | -0,15% | +3,51% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 48,66 | 48,57 | +0,19% | +2,29% | 184,49 | 185,42 | -0,50% | -1,13% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 24,99 | 24,94 | +0,20% | -5,16% | 111,82 | 111,98 | -0,15% | -1,81% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 18,54 | 18,50 | +0,22% | -3,29% | 70,29 | 70,62 | -0,47% | -6,52% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 176,94 | 176,60 | +0,19% | -0,48% | 791,72 | 792,93 | -0,15% | +3,04% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 45,37 | 45,28 | +0,20% | +1,84% | 172,01 | 172,86 | -0,49% | -1,57% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 107,75 | 107,55 | +0,19% | -5,57% | 482,13 | 482,90 | -0,16% | -2,24% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 22,90 | 22,86 | +0,17% | -4,10% | 86,82 | 87,27 | -0,51% | -7,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)