Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 113,02 | 113,22 | -0,18% | +3,66% | 505,71 | 508,36 | -0,52% | +7,32% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 14,97 | 15,00 | -0,20% | +5,65% | 56,76 | 57,26 | -0,88% | +2,11% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2020-10-12 | 5,59 | 5,60 | -0,18% | +1,08% | 21,19 | 21,38 | -0,86% | -2,30% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 11,95 | 11,98 | -0,25% | -1,65% | 53,47 | 53,79 | -0,59% | +1,83% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 108,13 | 108,33 | -0,18% | +3,21% | 483,83 | 486,40 | -0,53% | +6,86% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 14,17 | 14,19 | -0,14% | +5,27% | 53,72 | 54,17 | -0,83% | +1,75% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 4,49 | 4,50 | -0,22% | -5,87% | 20,09 | 20,20 | -0,57% | -2,54% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 61,09 | 61,20 | -0,18% | -1,26% | 273,35 | 274,79 | -0,52% | +2,23% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 5,31 | 5,32 | -0,19% | +0,57% | 20,13 | 20,31 | -0,87% | -2,80% | ![]() |