Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 21,15 | 21,12 | +0,14% | +0,09% | 94,64 | 94,83 | -0,20% | +3,63% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-12 | 12,94 | 12,91 | +0,23% | +1,17% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 41,22 | 41,16 | +0,15% | -0,17% | 184,44 | 184,81 | -0,20% | +3,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 19,61 | 19,54 | +0,36% | +4,70% | 87,74 | 87,82 | -0,09% | +9,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 17,37 | 17,32 | +0,29% | +3,64% | 77,72 | 77,84 | -0,16% | +7,99% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 143,75 | 143,54 | +0,15% | -0,15% | 643,21 | 644,50 | -0,20% | +3,38% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 96,88 | 96,74 | +0,14% | -4,78% | 433,49 | 434,36 | -0,20% | -1,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)