Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 16,63 16,62 +0,06% +10,79% 74,50 74,37 +0,18% +15,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 14,75 14,74 +0,07% +9,50% 66,08 65,95 +0,19% +14,24% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 135,12 135,01 +0,08% +2,86% 605,31 604,10 +0,20% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-13 138,46 138,35 +0,08% +4,38% 525,14 524,53 +0,12% +0,92% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 119,89 119,79 +0,08% +2,36% 537,08 536,00 +0,20% +6,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 125,04 124,94 +0,08% +2,35% 560,15 559,04 +0,20% +6,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-13 113,09 113,02 +0,06% +3,72% 506,62 505,71 +0,18% +7,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-10-13 14,98 14,97 +0,07% +5,72% 56,81 56,76 +0,10% +2,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2020-10-13 5,60 5,59 +0,18% +1,27% 21,24 21,19 +0,22% -2,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 11,98 11,95 +0,25% -1,40% 53,67 53,47 +0,37% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-13 108,20 108,13 +0,06% +3,27% 484,71 483,83 +0,18% +7,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-13 14,18 14,17 +0,07% +5,35% 53,78 53,72 +0,11% +1,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 4,50 4,49 +0,22% -5,66% 20,16 20,09 +0,34% -2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-13 61,13 61,09 +0,07% -1,20% 273,85 273,35 +0,18% +2,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-10-13 5,32 5,31 +0,19% +0,76% 20,18 20,13 +0,23% -2,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-13 272,15 271,54 +0,22% +23,36% 1219,18 1215,01 +0,34% +27,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-10-13 333,11 332,35 +0,23% +26,13% 1263,39 1260,04 +0,27% +21,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-13 961,89 959,69 +0,23% +23,33% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-13 315,65 314,94 +0,23% +25,49% 1197,17 1194,03 +0,26% +21,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)