Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 109,03 | 108,97 | +0,06% | +1,10% | 488,43 | 487,59 | +0,17% | +4,80% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 99,79 | 99,74 | +0,05% | -0,69% | 447,04 | 446,29 | +0,17% | +2,95% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 92,52 | 92,84 | -0,34% | +1,04% | 414,47 | 415,41 | -0,23% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-13 | 101,80 | 102,15 | -0,34% | +2,82% | 386,10 | 387,28 | -0,31% | -0,59% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-13 | 98,63 | 98,97 | -0,34% | +2,26% | 374,07 | 375,23 | -0,31% | -1,13% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 96,07 | 95,57 | +0,52% | +3,61% | 430,37 | 427,63 | +0,64% | +7,40% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-13 | 106,62 | 106,06 | +0,53% | +5,37% | 404,38 | 402,11 | +0,57% | +1,88% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-13 | 103,67 | 103,13 | +0,52% | +4,92% | 393,19 | 391,00 | +0,56% | +1,44% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 72,68 | 72,55 | +0,18% | -11,29% | 325,59 | 324,62 | +0,30% | -8,04% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-13 | 81,67 | 81,52 | +0,18% | -9,83% | 309,75 | 309,07 | +0,22% | -12,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)