Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 17,43 | 17,41 | +0,11% | +3,75% | 78,08 | 77,90 | +0,23% | +7,55% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 32,05 | 32,00 | +0,16% | +3,35% | 143,58 | 143,18 | +0,28% | +7,13% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 26,39 | 26,39 | 0,00% | +1,50% | 118,22 | 118,08 | +0,12% | +5,21% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 12,19 | 12,18 | +0,08% | +1,41% | 54,61 | 54,50 | +0,20% | +5,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 7,29 | 7,28 | +0,14% | +1,25% | 32,66 | 32,57 | +0,26% | +4,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 13,01 | 13,01 | 0,00% | +2,36% | 58,28 | 58,21 | +0,12% | +6,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 11,80 | 11,79 | +0,08% | +1,81% | 52,86 | 52,75 | +0,20% | +5,54% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-13 | 24,91 | 24,95 | -0,16% | +8,40% | 94,48 | 94,59 | -0,12% | +4,81% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 23,26 | 23,25 | +0,04% | +2,15% | 104,20 | 104,03 | +0,16% | +5,89% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 9,30 | 9,29 | +0,11% | +0,87% | 41,66 | 41,57 | +0,23% | +4,56% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 21,08 | 21,08 | 0,00% | +1,54% | 94,43 | 94,32 | +0,12% | +5,26% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 16,80 | 16,80 | 0,00% | +0,30% | 75,26 | 75,17 | +0,12% | +3,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)