Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 13,27 | 13,26 | +0,08% | +4,41% | 59,45 | 59,33 | +0,19% | +8,92% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 11,85 | 11,84 | +0,08% | +2,78% | 53,09 | 52,98 | +0,20% | +7,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 13,26 | 13,26 | 0,00% | +8,60% | 59,40 | 59,33 | +0,12% | +13,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 11,88 | 11,88 | 0,00% | +7,22% | 53,22 | 53,16 | +0,12% | +11,85% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 131,46 | 131,16 | +0,23% | +2,14% | 588,91 | 586,88 | +0,35% | +5,88% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-13 | 142,35 | 142,03 | +0,23% | +4,00% | 539,89 | 538,48 | +0,26% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 103,93 | 103,69 | +0,23% | +0,39% | 465,59 | 463,96 | +0,35% | +4,06% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 123,13 | 122,85 | +0,23% | +1,63% | 551,60 | 549,69 | +0,35% | +5,35% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-13 | 622,97 | 621,51 | +0,23% | +2,53% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-13 | 134,90 | 134,59 | +0,23% | +3,48% | 511,63 | 510,27 | +0,27% | +0,06% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 96,75 | 96,53 | +0,23% | -0,12% | 433,42 | 431,92 | +0,35% | +3,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)