Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 15,88 15,96 -0,50% -13,32% 71,14 71,41 -0,38% -10,15% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-13 12,78 12,91 -1,01% -2,37% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-13 13,93 14,08 -1,07% -7,81% 52,83 53,38 -1,03% -10,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 14,36 14,43 -0,49% -13,96% 64,33 64,57 -0,37% -10,81% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2020-10-13 36,52 36,53 -0,03% -27,94% 163,60 163,45 +0,09% -25,30% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 17,19 17,11 +0,47% +13,84% 77,01 76,56 +0,59% +18,01% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-13 22,50 22,52 -0,09% +21,10% 85,34 85,38 -0,05% +17,09% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 55,89 55,63 +0,47% +13,07% 250,38 248,92 +0,59% +17,21% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) USD 2020-10-13 135,93 136,60 -0,49% -5,18% 515,54 517,89 -0,45% -8,32% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-13 379,98 381,90 -0,50% -6,55% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-13 129,82 130,46 -0,49% -5,65% 492,37 494,61 -0,45% -8,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 15,12 15,06 +0,40% +8,70% 67,73 67,39 +0,52% +12,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2020-10-13 17,88 17,83 +0,28% +16,10% 67,81 67,60 +0,32% +12,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2020-10-13 14,69 14,65 +0,27% +13,79% 55,71 55,54 +0,31% +10,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 13,86 13,81 +0,36% +8,20% 62,09 61,79 +0,48% +12,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-13 16,35 16,31 +0,25% +15,47% 62,01 61,84 +0,28% +11,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 27,22 27,31 -0,33% -20,08% 121,94 122,20 -0,21% -17,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 20,55 20,62 -0,34% -23,58% 92,06 92,26 -0,22% -20,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 25,34 25,43 -0,35% -20,51% 113,52 113,79 -0,24% -17,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-13 29,76 29,91 -0,50% -15,14% 112,87 113,40 -0,46% -17,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 21,38 21,25 +0,61% +6,37% 95,78 95,08 +0,73% +10,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2020-10-13 19,51 19,42 +0,46% +13,50% 74,00 73,63 +0,50% +9,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) USD 2020-10-13 16,77 16,69 +0,48% +10,99% 63,60 63,28 +0,52% +7,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 20,12 20,00 +0,60% +5,78% 90,13 89,49 +0,72% +9,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-13 70,47 70,14 +0,47% +10,91% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-13 18,35 18,27 +0,44% +12,92% 69,60 69,27 +0,47% +9,18% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-13 29,97 29,75 +0,74% -17,42% 113,67 113,57 +0,08% -20,15% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-13 125,69 125,44 +0,20% -4,35% 563,07 561,28 +0,32% -0,85% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2020-10-13 111,49 111,45 +0,04% +2,13% 422,85 422,54 +0,07% -1,25% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-13 106,94 106,90 +0,04% +1,58% 405,59 405,29 +0,07% -1,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)