Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 14,45 | 14,64 | -1,30% | -5,43% | 64,73 | 65,51 | -1,18% | -1,34% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-13 | 12,14 | 12,30 | -1,30% | -2,41% | 46,04 | 46,63 | -1,26% | -2,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 13,37 | 13,55 | -1,33% | -6,83% | 59,89 | 60,63 | -1,21% | -2,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-13 | 10,86 | 11,01 | -1,36% | -3,72% | 41,19 | 41,74 | -1,33% | -3,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 181,64 | 181,50 | +0,08% | -10,26% | 813,71 | 812,12 | +0,20% | -6,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 148,05 | 148,17 | -0,08% | -6,83% | 663,23 | 662,99 | +0,04% | -3,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-13 | 180,28 | 180,43 | -0,08% | -4,21% | 683,75 | 684,06 | -0,05% | -7,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 151,70 | 151,58 | +0,08% | -12,18% | 679,59 | 678,25 | +0,20% | -8,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 138,61 | 138,73 | -0,09% | -7,31% | 620,95 | 620,75 | +0,03% | -3,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-13 | 168,73 | 168,87 | -0,08% | -4,69% | 639,94 | 640,24 | -0,05% | -7,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)