Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 16,63 | 16,62 | +0,06% | +10,79% | 74,50 | 74,37 | +0,18% | +15,58% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 14,75 | 14,74 | +0,07% | +9,50% | 66,08 | 65,95 | +0,19% | +14,24% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 135,12 | 135,01 | +0,08% | +2,86% | 605,31 | 604,10 | +0,20% | +6,63% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-13 | 138,46 | 138,35 | +0,08% | +4,38% | 525,14 | 524,53 | +0,12% | +0,92% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 119,89 | 119,79 | +0,08% | +2,36% | 537,08 | 536,00 | +0,20% | +6,10% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 125,04 | 124,94 | +0,08% | +2,35% | 560,15 | 559,04 | +0,20% | +6,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 272,15 | 271,54 | +0,22% | +23,36% | 1219,18 | 1215,01 | +0,34% | +27,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-13 | 333,11 | 332,35 | +0,23% | +26,13% | 1263,39 | 1260,04 | +0,27% | +21,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-13 | 961,89 | 959,69 | +0,23% | +23,33% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-13 | 315,65 | 314,94 | +0,23% | +25,49% | 1197,17 | 1194,03 | +0,26% | +21,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)