Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 21,47 | 21,48 | -0,05% | +2,29% | 96,18 | 96,11 | +0,07% | +6,03% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-13 | 20,09 | 20,16 | -0,35% | +6,52% | 76,20 | 76,43 | -0,31% | +2,99% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-13 | 26,75 | 26,79 | -0,15% | +9,27% | 101,45 | 101,57 | -0,11% | +5,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 10,89 | 10,93 | -0,37% | -17,19% | 48,78 | 48,91 | -0,25% | -14,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-13 | 9,60 | 9,64 | -0,41% | -15,12% | 36,41 | 36,55 | -0,38% | -17,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 6,14 | 6,16 | -0,32% | -22,77% | 27,51 | 27,56 | -0,21% | -19,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-13 | 3,47 | 3,48 | -0,29% | -20,96% | 13,16 | 13,19 | -0,25% | -23,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-13 | 9,02 | 9,06 | -0,44% | -15,62% | 34,21 | 34,35 | -0,40% | -18,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 5,87 | 5,90 | -0,51% | -23,27% | 26,30 | 26,40 | -0,39% | -20,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-13 | 14,17 | 14,22 | -0,35% | -22,86% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-13 | 3,27 | 3,28 | -0,30% | -21,20% | 12,40 | 12,44 | -0,27% | -23,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)