Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 21,16 | 21,15 | +0,05% | +0,14% | 94,79 | 94,64 | +0,17% | +3,81% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-13 | 12,94 | 12,94 | 0,00% | +1,17% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 41,24 | 41,22 | +0,05% | -0,12% | 184,75 | 184,44 | +0,17% | +3,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 19,61 | 19,61 | 0,00% | +4,70% | 87,85 | 87,74 | +0,12% | +9,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 17,37 | 17,37 | 0,00% | +3,64% | 77,81 | 77,72 | +0,12% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 143,90 | 143,75 | +0,10% | -0,05% | 644,64 | 643,21 | +0,22% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-13 | 96,98 | 96,88 | +0,10% | -4,68% | 434,45 | 433,49 | +0,22% | -1,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)