Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 17,46 | 17,43 | +0,17% | +3,87% | 78,11 | 78,08 | +0,04% | +7,82% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 32,10 | 32,05 | +0,16% | +3,41% | 143,61 | 143,58 | +0,02% | +7,35% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 26,40 | 26,39 | +0,04% | +1,54% | 118,11 | 118,22 | -0,10% | +5,40% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 12,19 | 12,19 | 0,00% | +1,41% | 54,53 | 54,61 | -0,14% | +5,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 7,30 | 7,29 | +0,14% | +1,25% | 32,66 | 32,66 | 0,00% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 13,04 | 13,01 | +0,23% | +2,44% | 58,34 | 58,28 | +0,09% | +6,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 11,82 | 11,80 | +0,17% | +1,81% | 52,88 | 52,86 | +0,03% | +5,68% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-14 | 24,90 | 24,91 | -0,04% | +8,45% | 94,45 | 94,48 | -0,03% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 23,30 | 23,26 | +0,17% | +2,19% | 104,24 | 104,20 | +0,04% | +6,08% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 9,31 | 9,30 | +0,11% | +0,87% | 41,65 | 41,66 | -0,03% | +4,71% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 21,12 | 21,08 | +0,19% | +1,64% | 94,48 | 94,43 | +0,05% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 16,83 | 16,80 | +0,18% | +0,36% | 75,29 | 75,26 | +0,04% | +4,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)