Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 34,32 | 34,30 | +0,06% | +3,78% | 153,54 | 153,66 | -0,08% | +7,73% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 12,65 | 12,64 | +0,08% | +3,35% | 56,59 | 56,62 | -0,06% | +7,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 10,20 | 10,20 | 0,00% | +0,89% | 45,63 | 45,69 | -0,14% | +5,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 9,84 | 9,84 | 0,00% | -0,10% | 44,02 | 44,08 | -0,14% | +4,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 18,72 | 18,74 | -0,11% | +0,86% | 83,75 | 83,95 | -0,24% | +4,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-14 | 188,43 | 188,24 | +0,10% | +4,02% | 714,75 | 713,94 | +0,11% | +0,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 24,11 | 24,08 | +0,12% | +2,25% | 107,86 | 107,87 | -0,01% | +6,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 16,81 | 16,80 | +0,06% | -0,83% | 75,20 | 75,26 | -0,08% | +2,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 22,24 | 22,22 | +0,09% | +1,74% | 99,50 | 99,54 | -0,05% | +5,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 15,57 | 15,56 | +0,06% | -1,27% | 69,66 | 69,71 | -0,07% | +2,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-14 | 608,44 | 607,89 | +0,09% | +3,30% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 134,70 | 134,58 | +0,09% | +2,18% | 602,61 | 602,89 | -0,05% | +6,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)