Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 17,49 | 17,46 | +0,17% | +4,23% | 78,64 | 78,11 | +0,68% | +9,07% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 32,15 | 32,10 | +0,16% | +3,84% | 144,56 | 143,61 | +0,66% | +8,66% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 26,40 | 26,40 | 0,00% | +1,54% | 118,70 | 118,11 | +0,50% | +6,25% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 12,19 | 12,19 | 0,00% | +1,41% | 54,81 | 54,53 | +0,51% | +6,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 7,31 | 7,30 | +0,14% | +1,39% | 32,87 | 32,66 | +0,64% | +6,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 13,05 | 13,04 | +0,08% | +2,43% | 58,68 | 58,34 | +0,58% | +7,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 11,83 | 11,82 | +0,08% | +1,89% | 53,19 | 52,88 | +0,59% | +6,62% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 24,79 | 24,90 | -0,44% | +8,16% | 94,95 | 94,45 | +0,53% | +6,33% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 23,33 | 23,30 | +0,13% | +2,32% | 104,90 | 104,24 | +0,64% | +7,07% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 9,32 | 9,31 | +0,11% | +0,98% | 41,91 | 41,65 | +0,61% | +5,66% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 21,14 | 21,12 | +0,09% | +1,68% | 95,05 | 94,48 | +0,60% | +6,40% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 16,85 | 16,83 | +0,12% | +0,48% | 75,76 | 75,29 | +0,62% | +5,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)