Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 13,28 | 13,27 | +0,08% | +4,48% | 59,41 | 59,45 | -0,06% | +8,85% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 11,85 | 11,85 | 0,00% | +2,78% | 53,01 | 53,09 | -0,14% | +7,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 13,23 | 13,26 | -0,23% | +8,35% | 59,19 | 59,40 | -0,36% | +12,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-14 | 11,85 | 11,88 | -0,25% | +6,95% | 53,01 | 53,22 | -0,39% | +11,42% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 130,70 | 131,64 | -0,71% | +1,45% | 587,67 | 588,92 | -0,21% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-15 | 141,54 | 142,54 | -0,70% | +3,15% | 542,11 | 540,68 | +0,26% | +1,41% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 103,33 | 104,07 | -0,71% | -0,44% | 464,60 | 465,58 | -0,21% | +4,18% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 122,42 | 123,30 | -0,71% | +0,80% | 550,44 | 551,61 | -0,21% | +5,48% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-15 | 619,37 | 623,84 | -0,72% | +1,68% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-15 | 134,13 | 135,08 | -0,70% | +2,63% | 513,73 | 512,38 | +0,26% | +0,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 96,19 | 96,89 | -0,72% | -0,95% | 432,50 | 433,46 | -0,22% | +3,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)