Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 15,77 | 15,96 | -1,19% | -13,21% | 70,91 | 71,40 | -0,69% | -9,18% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-15 | 12,77 | 12,89 | -0,93% | -1,84% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 13,79 | 14,01 | -1,57% | -7,94% | 52,82 | 53,14 | -0,61% | -9,50% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 14,26 | 14,43 | -1,18% | -13,84% | 64,12 | 64,56 | -0,68% | -9,84% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 37,00 | 36,85 | +0,41% | -26,96% | 166,36 | 164,86 | +0,91% | -23,57% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 16,92 | 17,16 | -1,40% | +11,10% | 76,08 | 76,77 | -0,90% | +16,25% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 22,08 | 22,49 | -1,82% | +17,89% | 84,57 | 85,31 | -0,87% | +15,90% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 55,01 | 55,79 | -1,40% | +10,35% | 247,34 | 249,59 | -0,90% | +15,47% | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 135,32 | 135,91 | -0,43% | -5,37% | 518,29 | 515,53 | +0,53% | -6,97% | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-15 | 378,19 | 379,91 | -0,45% | -6,75% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 129,24 | 129,80 | -0,43% | -5,84% | 495,00 | 492,36 | +0,54% | -7,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 14,94 | 15,16 | -1,45% | +6,71% | 67,17 | 67,82 | -0,95% | +11,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 17,53 | 17,88 | -1,96% | +13,54% | 67,14 | 67,82 | -1,00% | +11,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 14,40 | 14,69 | -1,97% | +11,28% | 55,15 | 55,72 | -1,02% | +9,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 13,70 | 13,90 | -1,44% | +6,28% | 61,60 | 62,18 | -0,94% | +11,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 16,03 | 16,35 | -1,96% | +12,89% | 61,40 | 62,02 | -1,00% | +10,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 26,76 | 27,31 | -2,01% | -21,11% | 120,32 | 122,18 | -1,52% | -17,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 20,20 | 20,62 | -2,04% | -24,57% | 90,83 | 92,25 | -1,54% | -21,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 24,91 | 25,43 | -2,04% | -21,52% | 112,00 | 113,77 | -1,55% | -17,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 29,03 | 29,79 | -2,55% | -16,58% | 111,19 | 113,00 | -1,60% | -17,99% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 21,10 | 21,43 | -1,54% | +4,56% | 94,87 | 95,87 | -1,04% | +9,41% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 19,11 | 19,51 | -2,05% | +11,17% | 73,19 | 74,01 | -1,10% | +9,29% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 16,42 | 16,76 | -2,03% | +8,67% | 62,89 | 63,57 | -1,08% | +6,84% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 19,86 | 20,17 | -1,54% | +4,03% | 89,30 | 90,23 | -1,04% | +8,86% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-15 | 69,00 | 70,45 | -2,06% | +8,58% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 17,97 | 18,35 | -2,07% | +10,58% | 68,83 | 69,61 | -1,12% | +8,72% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 29,65 | 30,05 | -1,33% | -19,45% | 113,56 | 113,99 | -0,37% | -20,81% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 125,12 | 125,88 | -0,60% | -5,46% | 562,58 | 563,15 | -0,10% | -1,08% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 110,12 | 111,39 | -1,14% | +0,53% | 421,77 | 422,52 | -0,18% | -1,17% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 105,62 | 106,84 | -1,14% | -0,02% | 404,54 | 405,27 | -0,18% | -1,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)