Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 21,12 | 21,42 | -1,40% | +0,67% | 94,96 | 95,83 | -0,90% | +5,34% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 19,73 | 20,07 | -1,69% | +4,61% | 75,57 | 76,13 | -0,74% | +2,85% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 26,37 | 26,67 | -1,12% | +4,73% | 101,00 | 101,17 | -0,16% | +2,47% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 10,59 | 10,84 | -2,31% | -19,10% | 47,62 | 48,49 | -1,81% | -15,34% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 9,34 | 9,55 | -2,20% | -17,05% | 35,77 | 36,23 | -1,25% | -18,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 5,97 | 6,11 | -2,29% | -24,53% | 26,84 | 27,33 | -1,80% | -21,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 3,38 | 3,45 | -2,03% | -22,65% | 12,95 | 13,09 | -1,08% | -23,96% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 8,78 | 8,98 | -2,23% | -17,48% | 33,63 | 34,06 | -1,28% | -18,87% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-15 | 5,71 | 5,84 | -2,23% | -24,97% | 25,67 | 26,13 | -1,73% | -21,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-15 | 13,78 | 14,10 | -2,27% | -24,66% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-15 | 3,18 | 3,25 | -2,15% | -23,19% | 12,18 | 12,33 | -1,20% | -24,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)