Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 15,96 | 16,03 | -0,44% | +7,69% | 62,09 | 61,40 | +1,13% | +7,56% |  |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 13,88 | 13,86 | +0,14% | +2,97% | 63,22 | 62,32 | +1,44% | +9,19% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 11,96 | 11,92 | +0,34% | +8,93% | 46,53 | 45,65 | +1,92% | +8,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 131,92 | 132,00 | -0,06% | +2,04% | 600,83 | 593,51 | +1,23% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 146,93 | 146,60 | +0,23% | +8,45% | 571,62 | 561,49 | +1,80% | +8,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 138,13 | 137,83 | +0,22% | +7,91% | 537,38 | 527,90 | +1,80% | +7,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)