Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 20,20 | 20,10 | +0,50% | +12,66% | 92,00 | 90,38 | +1,80% | +19,55% |  |
|
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-16 | 13,86 | 13,79 | +0,51% | +17,36% | 53,92 | 52,82 | +2,09% | +20,31% | |
|
BlackRock Global Fund European Equity Income E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 19,29 | 19,19 | +0,52% | +11,63% | 87,86 | 86,28 | +1,82% | +18,46% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 83,71 | 83,78 | -0,08% | -12,09% | 381,26 | 376,70 | +1,21% | -6,71% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 98,19 | 97,99 | +0,20% | -8,55% | 382,00 | 375,31 | +1,78% | -6,25% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 75,07 | 75,14 | -0,09% | -12,92% | 341,91 | 337,85 | +1,20% | -7,59% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 88,06 | 87,89 | +0,19% | -9,42% | 342,59 | 336,63 | +1,77% | -7,14% | |
|
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 15,80 | 15,63 | +1,09% | -1,00% | 71,96 | 70,28 | +2,40% | +4,98% | |
|
Fidelity Funds - European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 18,28 | 18,07 | +1,16% | +3,45% | 83,26 | 81,25 | +2,47% | +9,71% | |
|
Fidelity Funds - European Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 16,36 | 16,17 | +1,18% | +2,63% | 74,51 | 72,71 | +2,48% | +8,84% | |
|
Fidelity Funds - France Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 9,88 | 9,73 | +1,54% | -26,43% | 45,00 | 43,75 | +2,86% | -21,99% | |
|
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 23,96 | 23,66 | +1,27% | +3,50% | 109,13 | 106,38 | +2,58% | +9,76% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 15,33 | 15,31 | +0,13% | -9,93% | 69,82 | 68,84 | +1,43% | -4,49% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 40,13 | 40,07 | +0,15% | -10,60% | 182,77 | 180,17 | +1,45% | -5,20% | |
|
Fidelity Funds - Italy Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 13,33 | 13,15 | +1,37% | -4,85% | 60,71 | 59,13 | +2,68% | +0,90% | |
|
Fidelity Funds - Italy Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 7,64 | 7,54 | +1,33% | -5,56% | 34,80 | 33,90 | +2,64% | +0,15% | |
|
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 16,30 | 16,17 | +0,80% | +0,31% | 74,24 | 72,71 | +2,11% | +6,37% | |
|
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc CHF (CHF) | CHF | 2020-10-16 | 16,35 | 16,18 | +1,05% | +9,15% | 69,49 | 67,77 | +2,54% | +18,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 19,25 | 19,50 | -1,28% | -12,90% | 87,67 | 87,24 | +0,50% | -7,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 17,29 | 17,51 | -1,26% | -13,64% | 78,75 | 78,33 | +0,53% | -8,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 20,01 | 20,24 | -1,14% | -6,06% | 91,14 | 90,55 | +0,65% | -0,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 11,37 | 11,51 | -1,22% | -7,33% | 51,78 | 51,49 | +0,57% | -1,72% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 33,32 | 32,75 | +1,74% | -15,90% | 151,76 | 147,25 | +3,06% | -10,82% | |
|
HSBC Global Investment Funds European Equity E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 35,80 | 35,27 | +1,50% | -15,49% | 163,05 | 158,59 | +2,82% | -10,38% | |
|
HSBC Global Investment Funds Turkey Equity E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 15,34 | 15,14 | +1,32% | -7,70% | 69,87 | 68,07 | +2,63% | -2,12% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 271,50 | 273,82 | -0,85% | +4,35% | 1236,55 | 1231,18 | +0,44% | +10,66% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-07 | 310,85 | 308,84 | +0,65% | +18,24% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Top Dywidenda Akcji (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 138,20 | 141,80 | -2,54% | -13,74% | 629,43 | 637,58 | -1,28% | -8,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-16 | 50,48 | 49,89 | +1,18% | -3,24% | 196,39 | 191,08 | +2,78% | -3,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-16 | 115,43 | 114,09 | +1,17% | -5,13% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 38,15 | 37,60 | +1,46% | +0,61% | 148,42 | 144,01 | +3,06% | +0,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 35,64 | 35,22 | +1,19% | -4,88% | 162,32 | 158,36 | +2,50% | +0,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 27,49 | 27,17 | +1,18% | -7,32% | 125,20 | 122,16 | +2,49% | -1,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 32,53 | 32,16 | +1,15% | -5,38% | 148,16 | 144,60 | +2,46% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 46,60 | 46,09 | +1,11% | -27,02% | 212,24 | 207,23 | +2,42% | -22,60% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 35,05 | 34,67 | +1,10% | -30,11% | 159,63 | 155,89 | +2,40% | -25,89% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 43,38 | 42,91 | +1,10% | -27,40% | 197,57 | 192,94 | +2,40% | -23,01% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 14,88 | 14,71 | +1,16% | -26,81% | 67,77 | 66,14 | +2,47% | -22,38% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 13,52 | 13,37 | +1,12% | -27,19% | 61,58 | 60,12 | +2,43% | -22,79% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-16 | 20,38 | 20,15 | +1,14% | -25,92% | 79,29 | 77,18 | +2,73% | -26,01% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield EUR A Dis QF (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 7,96 | 7,87 | +1,14% | -29,68% | 36,25 | 35,39 | +2,45% | -25,43% | |
|
Schroder International Selection European Special Situations A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 219,67 | 216,05 | +1,68% | +13,32% | 1000,49 | 971,43 | +2,99% | +20,17% | |
|
Schroder International Selection European Special Situations A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 204,86 | 201,48 | +1,68% | +12,91% | 933,03 | 905,91 | +2,99% | +19,74% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 33,43 | 32,86 | +1,73% | -3,38% | 152,26 | 147,75 | +3,05% | +2,46% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 23,77 | 23,37 | +1,71% | -6,31% | 108,26 | 105,08 | +3,03% | -0,64% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 29,36 | 28,87 | +1,70% | -4,15% | 133,72 | 129,81 | +3,01% | +1,65% | |
|
Schroder International Selection UK Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 4,62 | 4,55 | +1,54% | -26,78% | 21,04 | 20,46 | +2,85% | -22,36% | |
|
Schroder International Selection UK Equity A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-16 | 6,96 | 6,86 | +1,46% | -25,40% | 27,08 | 26,27 | +3,06% | -25,49% | |
|
Schroder International Selection UK Equity A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 3,15 | 3,11 | +1,29% | -28,89% | 12,25 | 11,91 | +2,88% | -28,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)