Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 15,93 15,77 +1,01% -12,52% 72,55 70,91 +2,32% -7,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-16 12,84 12,77 +0,55% -1,83% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-16 13,94 13,79 +1,09% -7,50% 54,23 52,82 +2,68% -7,61% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 14,40 14,26 +0,98% -13,20% 65,58 64,12 +2,29% -7,95% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2020-10-16 37,01 37,00 +0,03% -26,16% 168,56 166,36 +1,32% -21,69% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 17,05 16,92 +0,77% +12,02% 77,65 76,08 +2,07% +18,79% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-16 22,27 22,08 +0,86% +18,52% 86,64 84,57 +2,45% +18,37% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 55,42 55,01 +0,75% +11,22% 252,41 247,34 +2,05% +17,94% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) USD 2020-10-16 137,69 135,32 +1,75% -4,41% 535,67 518,29 +3,35% -4,53% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-16 384,79 378,19 +1,75% -5,80% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-16 131,50 129,24 +1,75% -4,88% 511,59 495,00 +3,35% -5,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 14,99 14,94 +0,33% +7,00% 68,27 67,17 +1,63% +13,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2020-10-16 17,64 17,53 +0,63% +13,73% 68,63 67,14 +2,21% +13,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2020-10-16 14,49 14,40 +0,62% +11,46% 56,37 55,15 +2,21% +11,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 13,74 13,70 +0,29% +6,43% 62,58 61,60 +1,59% +12,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-16 16,13 16,03 +0,62% +13,11% 62,75 61,40 +2,21% +12,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 26,95 26,76 +0,71% -21,01% 122,74 120,32 +2,01% -16,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 20,35 20,20 +0,74% -24,43% 92,68 90,83 +2,05% -19,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 25,10 24,91 +0,76% -21,39% 114,32 112,00 +2,07% -16,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-16 29,33 29,03 +1,03% -16,46% 114,11 111,19 +2,62% -16,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 21,27 21,10 +0,81% +5,56% 96,87 94,87 +2,11% +11,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2020-10-16 19,32 19,11 +1,10% +12,20% 75,16 73,19 +2,69% +12,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) USD 2020-10-16 16,60 16,42 +1,10% +9,64% 64,58 62,89 +2,69% +9,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 20,02 19,86 +0,81% +5,04% 91,18 89,30 +2,11% +11,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-16 69,74 69,00 +1,07% +9,57% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-16 18,17 17,97 +1,11% +11,68% 70,69 68,83 +2,70% +11,54% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-16 29,87 29,65 +0,74% -18,32% 116,21 113,56 +2,33% -18,42% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-16 125,47 125,12 +0,28% -5,04% 571,45 562,58 +1,58% +0,70% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2020-10-16 110,75 110,12 +0,57% +0,96% 430,86 421,77 +2,16% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-16 106,22 105,62 +0,57% +0,40% 413,24 404,54 +2,15% +0,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)