Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 23,59 | 23,55 | +0,17% | -3,71% | 107,44 | 105,89 | +1,47% | +2,11% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 14,33 | 14,29 | +0,28% | -0,28% | 65,27 | 64,25 | +1,58% | +5,75% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 22,29 | 22,23 | +0,27% | +1,83% | 86,72 | 85,14 | +1,85% | +1,70% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 22,12 | 22,08 | +0,18% | -4,08% | 100,75 | 99,28 | +1,48% | +1,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 105,99 | 105,83 | +0,15% | -4,70% | 482,73 | 475,84 | +1,45% | +1,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 119,76 | 119,57 | +0,16% | -2,59% | 465,91 | 457,96 | +1,74% | -2,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 101,70 | 101,54 | +0,16% | -5,18% | 463,19 | 456,55 | +1,45% | +0,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 114,97 | 114,79 | +0,16% | -3,08% | 447,28 | 439,66 | +1,73% | -3,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 66,50 | 66,40 | +0,15% | -8,75% | 258,71 | 254,32 | +1,73% | -8,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 121,30 | 121,26 | +0,03% | -0,35% | 552,46 | 545,22 | +1,33% | +3,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 135,99 | 135,94 | +0,04% | +1,92% | 529,05 | 520,66 | +1,61% | -0,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 116,37 | 116,33 | +0,03% | -0,90% | 530,01 | 523,05 | +1,33% | +2,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 130,54 | 130,49 | +0,04% | +1,36% | 507,85 | 499,79 | +1,61% | -0,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 83,71 | 83,68 | +0,04% | -5,26% | 325,67 | 320,50 | +1,61% | -7,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 26,55 | 26,48 | +0,26% | -1,26% | 120,92 | 119,06 | +1,56% | +4,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 27,96 | 27,88 | +0,29% | +0,72% | 108,78 | 106,78 | +1,87% | +0,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 15,55 | 15,50 | +0,32% | -5,13% | 70,82 | 69,69 | +1,62% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 8,65 | 8,62 | +0,35% | -3,24% | 33,65 | 33,02 | +1,93% | -3,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 25,16 | 25,10 | +0,24% | -1,64% | 114,59 | 112,86 | +1,54% | +4,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-16 | 114,47 | 114,17 | +0,26% | -0,53% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 26,42 | 26,35 | +0,27% | +0,30% | 102,78 | 100,92 | +1,84% | +0,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-16 | 10,13 | 10,10 | +0,30% | -5,50% | 46,14 | 45,41 | +1,60% | +0,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-16 | 8,29 | 8,26 | +0,36% | -3,60% | 32,25 | 31,64 | +1,94% | -3,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)